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資產托管業務
業務介紹

  業務簡介:

    資產托管業務是接受客戶委托,安全保管客戶資產、行使資金清算、會計核算、估值及監督職責,并提供績效考評等與投資管理相關服務的業務。

  (1)資產保管:為委托資產開設資金賬戶及其他賬戶,保證委托資產的完整、獨立和安全。

  (2)會計核算與估值:對委托資產進行估值核算,定期制作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規范、準確。

  (3)資金清算:根據管理人的劃款指令,完成委托資產投資活動涉及的資金清算與證券交收。

  (4)投資監督:按照法律法規、資產管理合同和托管協議的規定,監督資產的投資運作。

  (5)信息披露:根據法律規定和托管協議要求,辦理相關信息披露事項,確保托管資產信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。

總行地址:南京市中山路288號 郵編:210008

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